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  • 中信信诚-富兴地产朝阳项目专项资产管理计划

  • 案例分类:资产管理
  • 时间:2015-06-01
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    客户简介

    一、基本概述 大地棋牌官网安卓版下载规模: 6.9亿元 大地棋牌官网安卓版下载期限: 22个月,兑付日2017年1月12日,满12个月可提前结束 年化收益率: 认购金额100万, 9.8%/年 认购金额200万, 10.2%/年 收益分配:半年分配 资金

    一、基本概述
    大地棋牌官网安卓版下载规模: 6.9亿元
    大地棋牌官网安卓版下载期限: 20个月,兑付日2017年1月12日,满12个月可提前结束
    年化收益率: 
    认购金额≥100万, 9.8%/年
    认购金额≥200万, 10.2%/年
    收益分配:半年分配
    资金用途:用于支付北京市朝阳区东坝南区土地款及项目后续开发建设。
     
    二、风险控制:
    1、国有土地抵押
    提供北京市朝阳区东坝南区土地抵押,土地价值14.2亿,抵押率48.5%。
    2、100%股权质押
    中信信诚受让项目公司80%的股权,富兴集团将项目公司剩余20%股权质押给中信信诚,中信信诚100%掌控项目公司。
    3、连带担保
    湖南富兴集团提供连带责任担保,公司总资产144.83亿,AA级评级企业。
    富兴集团实际控制人易大盛(持有集团公司50.80%的股权)提供无限连带责任担保。2013福布斯中国富豪榜,湖南富兴集团有限公司董事长兼总裁易大盛以36.6亿元资产上榜,位列第386名。
     
    三、还款来源:
    第一还款来源:标的项目的销售收入,总销售收入22.7亿元,本息保障倍数为2.0。
    第二还款来源:富兴集团资金调剂,截至2013年底富兴集团总资产133亿元,净资产73.7亿元,评级AA级,集团实力较强。
     
    四、项目说明:
    1、融资方-北京兴园置业:
    北京兴园置业发展有限公司,成立于2014年12月9日,注册资金2000万,是为本项目成立的项目公司,由湖南富兴集团有限公司全资控股。主营房地产开发。销售自行开发的商品房、建筑材料、装饰材料,提供投资管理、投资咨询、仓储服务。
     
    2、担保方-富兴集团:
    湖南富兴集团有限公司,成立于1994年12月,注册资本金1亿元,是一家以新兴产业为龙头,汽车服务为支柱,产业园区开发为主导,医药和公益服务为辅,科工贸协调发展的综合性大型民营企业集团。下辖直属企业20家,分布在北京、上海、天津、沈阳、武汉、成都、及湖南长沙、岳阳等大中型城市。经过多年的发展,富兴集团形成了“邦田汽修”、“金盾施救”、“邦田检测”、“飞鸽药业”、“财富兴园”、“福寿山庄”等知名品牌。富兴集团是目前中南地区汽车服务链最完整、规模最大、管理最规范的大型汽车服务企业,目前公司汽车服务板块现有76个标准化施救站,3个车辆检测站,公司在长沙拥有的2处检测站市场占有率达80%,已完全垄断了除隶属当地车管所管辖之外的所有市场。
     
    集团被授予“中国房地产诚信百强企业”、“全国重合同守信用企业”、“全国质量信誉双满意企业”、“中国开发与运营模式创新企业”、“中国十大最具发展潜力品牌企业”、“2009中国房地产总评榜全国十佳物业服务企业”、“湖南省AAA信用等级企业”、“北京市产业园区开发标杆企业”、“上海市总部经济基地示范园区”、“湖南十大诚信民营企业”、“湖北省国际服务外包重点示范园区”等称号。联合资信评估有限公司于2014年10月31日,对湖南富兴集团有限公司信用评级为长期信用AA级,评级展望为稳定,是湖南唯一一家获得外部评级AA级及以上评级的非上市民营企业。
     
    截至2014年9月底,公司总资产144.83亿元,净资产81.14亿元,2013年公司实现营业收入61.11亿元。2014年1-9月,公司实现营业收入58.20亿元,占2013年全年收入的95.24%。
     
    3、项目情况:
    湖南富兴集团有限公司于2014年11月21日通过公开招牌挂取得位于北京市朝阳区东坝南区,五环路七棵树以东、坝河以南,紧邻恒大、保利和首开、北京首城项目的项目地块,隶属于北京第四使馆区中,位置极佳,终成交价位13.8亿元,现场竞报自住型商品住房31000平方米,自住型商品住房限价2.2万元/平米,最大套型建筑面积不超过90平米,刨去自住房部分,住宅部分楼面价为3.36万元/平方米。与本项目地块相邻的恒大项目,2013年11月21日,恒大以51.35亿元、配建11.2万平方米的自住房的代价进驻东坝,除去限价房和自住房部分,该地块总共20.84万平方米的建筑面积还剩下不到8万平方米,折合楼面地价超过了5万元/平方米。价格优势明显。
     
    五、项目优势:
    1、土地抵押,北京市朝阳区东坝南区土地抵押,土地价值14.2亿,抵押率48.5%。
    2、100%股权质押,中信信诚100%控制项目公司,委派董事并有一票否决权,资金用途专项管控,提前半年归集资金,累计归集比例为5%、10%、15%、30%、60%、100%。
    3、富兴集团提供连带责任,截止2014年9月,公司总资产144.83亿,所有者权益81.14亿,年收入61.11%亿,AA评级企业。
    4、集团实际控制人提供无限连带责任。
    5、4重内部信用增信措施,优先偿还资管资金,并指定保险公司投保工程险。
    6、项目位于北京第四使馆区,东坝商务区将于5到8年内全部建成,2015年开建地铁M3线,自住型商品房仅2.2万元/平米,楼面地价远低于紧邻的恒大、保利和首开、北京首城项目。
     
    六、受托方—中信信诚
    中信信诚成立于2013年4月19日,注册资本为5000万元,由中信大地棋牌官网安卓版下载有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立,持股比例分别为45%和55%。
    中信大地棋牌官网安卓版下载有限责任公司是中国银监会直接监管的全国性非银行金融机构,公司注册资本为人民币100亿元,是目前中国资产管理规模最大、综合经营实力稳居行业领先地位的大地棋牌官网安卓版下载公司。
    信诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信大地棋牌官网安卓版下载有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,截至2013年12月底,公司现有28只公募基金产品。
    中信集团由原国家副主席荣毅仁先生于1979年创办,是一家金融与实业并举的大型综合性跨国企业集团。
    截至2013年末,中信集团总资产达42997亿元,全年实现营业收入3,751亿元,净利润378亿元。
    2009年以来连续五年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2013年排名第172位,比上年提升22名。
    中国对外经济贸易大地棋牌官网安卓版下载有限公司经中国人民银行批准,于1987年9月30日在北京成立。
    1994年12月31日,国务院批准外经贸大地棋牌官网安卓版下载加入中国化工进出口总公司。
    2002年9月,外经贸大地棋牌官网安卓版下载经中国人民银行批准重新登记,并获颁《大地棋牌官网安卓版下载机构法人许可证》,成为少数几家受中国银行业监督管理委员会直接监管的中央级大地棋牌官网安卓版下载公司之一。公司现人民币注册资本22亿元。





     
     
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