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  • 中信建投-嘉泰101秦皇岛戴河环境改造工程资产管

  • 案例分类:资产管理
  • 时间:2015-10-19
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    客户简介

    资管计划规模 2亿元 期限 12+12个月 资金用途 用于秦皇岛经济技术开发区戴河环境改造工程项目建设 融资方 秦皇岛华江投资有限公司 起点金额 100万起,按10万元的整数倍增加 收益分配

     
    资管计划规模
    2亿元
    期限
    12+12个月
    资金用途
    用于秦皇岛经济技术开发区戴河环境改造工程项目建设
    融资方
    秦皇岛华江投资有限公司
    起点金额
    100万起,按10万元的整数倍增加
    收益分配日
    5月20日和11月20日
    预期年化收益
    100万(含)- 300万(不含):   10%
    300万(含)- 800万(不含):10.5%
    800万(含)以上:                      11%
     
     
    还款来源
    第一还款来源:秦皇岛开发区区政府按照项目代建协议的约定支付的还款资金;
    第二还款来源:华江投资的无条件溢价回购;
    第二还款来源:担保方秦皇岛国资公司的综合现金流。
     
    风控措施
    1、项目公司股权质押
    秦皇岛华江投资有限公司对戴河环境改造工程总投资人民币43亿元,其将持有的项目公司60%股权质押给管理人形成还款保障。
    2、应收账款转让登记
    秦皇岛华江投资有限公司将对秦皇岛市经济技术开发区区政府的应收账款2.05亿转让给本资产管理计划,并在中国人民银行征信中心登记,秦皇岛华江到期回购。
    3、政府平台担保
    秦皇岛开发区国有资产经营有限公司(主体评级AA)提供连带责任保证担保。
    4、政府出具支持性文件
    秦皇岛国家级开发区财政局对该资管计划出具支持还款承诺函,纳入财政预算。
     
    融资方简介
    秦皇岛华江投资有限公司成立于2010年5月10日,地址为秦皇岛市经济技术开发区龙海道69号806室,注册资本肆仟万元,经营范围包括对房地产开发、建筑工程、园林绿化及市政工程项目的投资。公司已以BT模式承接并完成秦皇岛深河改造工程项目等多个省市级重点工程。截止2014年底,公司总资产5.98亿。公司计划于2016年初登陆新三板,目前股份制改革已完成。
     
    担保方简介
    秦皇岛开发区国有资产经营有限公司(主体评级AA)根据秦皇岛市人民政府于2005年8月7日核发的《秦皇岛市人民政府关于同意秦皇岛经济技术开发区组建国有资产经营公司的批复》(批复[2005]33号),秦皇岛市人民政府同意秦皇岛开发区管委出资人民币2,000万元组建“秦皇岛开发区国有资产经营有限公司”,为国有独资有限责任公司,由开发区管委会授权经营国有资产,行使国有资产出资者的权利。截止2014年底,公司总资产规模176.6亿,负债87.2亿,负债率49.4%。2012-2014年公司已成功发行28亿企业债。2014年8月22日,联合资信评估有限公司对秦皇岛开发区国有资产经营有限公司主体评级为AA。
     
    债务人简介
    秦皇岛市位于河北省东北部,是中国第一批沿海开放城市。秦皇岛市辖北戴河、山海关、海港区三个区和抚宁、昌黎、卢龙、青龙满族自治县四个县,总面积7812.40平方公里。秦皇岛市交通发达,是中国北方重要的港口城市。秦皇岛港是中国“北煤南运”第一大枢纽港,占全国沿海港口下水煤炭的50%。2012年,秦皇岛港累计完成货物吞吐26328万吨。秦皇岛市环渤海经济圈、京津冀都市经济圈交通便捷、工业基础雄厚,成为继长三角、珠三角之后中国未来重要区域经济体。
    根据《秦皇岛市2013年国民经济和社会发展统计公报》,2013年全市实现生产总值1168.75亿元,比上年增长7.0%。全市累计实现财政收入197.46亿元,比上年增长1.3%。其中公共财政预算收入109.50亿元,增长0.8%。其中各项税收收入84.82亿元,增长0.3%; 税收收入占公共预算收入的比重为77.5%。全市财政支出293.02亿元,增长3.1%。其中,公共财政预算支出200.32亿元,增长0.2%。
     
    秦皇岛国家级经济技术开发区是1984年经国务院批准设立的首批国家级经济技术开发区之一。地处正在迅速崛起的环渤海经济圈中心地带,毗邻京津,联结华北和东北两大经济区,距首都北京280公里,距天津220公里,距省会石家庄480公里。全区规划控制面积128平方公里。分东区、西区两区,东区位于万里长城的起点山海关老龙头东侧,西区紧邻著名避暑胜地北戴河。拥有海岸线6公里,海域面积23.81平方公里。
    2011~2013 年,开发区生产总值年均增长10.40%,2013 年,开发区实现生产总值253.91亿元,占秦皇岛市的21.7%,规模以上工业主营业务收入724.23 亿元,占秦皇岛市的44.6%,实际利用外资1.90 亿美元,到位内资110.55 亿元。
     
    管理人简介
    杭州嘉锐实业投资有限公司(以下简称:嘉锐投资)是经杭州市工商局批准设立的全国性基金管理公司,公司于 2015 年在中国证券投资基金业协会获得私募基金管理人备案,并通过中国证券投资基金业协会的审批及公示,正式成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。
    嘉锐投资与日信证券有限责任公司(简称“日信证券”,是内蒙古国资委、长安投资集团投资设立的综合类新锐券商,具备证券全牌照业务。2014年度证券公司净资本收益率排名第一,主营业务收入增长率排名第六,被中国证监会评定BBB级证券公司,在全国多个城市拥有40家营业部。)共同成立的北京日信嘉锐投资管理有限公司(简称“日信嘉锐”)旗下管理三支新三板股权投资基金,管理规模约2亿元。
     
    托管人简介
    中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日,是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京,注册资本 61 亿元,在全国 30 个省、市、自治区设有 205 家营业网点,并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等 4 家子公司。公司拥有 350 万客户,客户资产规模 4000 亿元。在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中,公司建立了良好的声誉,连续四年被中国证监会评为目前行业最高级别的 A 类 AA 级证券公司。








     

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